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黑天鹅突袭!腾讯跌破300港元,185只公募基金“入坑”,段永平斥资2500万抄底

陈锋 邱利 2022-8-2 14:51:52

本报记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

至暗时刻再次来临?8月2日,港股全线下跌,腾讯控股、阿里巴巴大跌。实际上,近日港股、中概股两大互联网巨头腾讯和阿里带头“砸盘”。

时隔近5个月,腾讯股价8月1日再度跌破300港元大关,估值重返历史底部,腾讯TTM市盈率为12倍,总市值2.88万亿港元,相比最高点蒸发近4.5万亿港元,股价几乎回到了5年前,更有投资者称“持有腾讯 5 年还是负收益”。

另一边,阿里巴巴8月1日港股跌3.76%,美股股价一度跌破90美元,又接近年内新低,是今年第五次靠近80美元这个低点,相比巅峰319美元,阿里股价累计下跌超80%,市值蒸发近6246亿美元(约合人民币4.2万亿元),上市8年,市值回到原点。

万亿巨头腾讯控股因何大跌

腾讯控股股价的持续下跌,受到多方面因素的影响,分析人士认为,主要有两个方面的原因:一是美国众议院院长佩洛西的亚洲之行充满不确定性,导致避险资金抛售。二是美国证监会将阿里巴巴等4家公司列入“预摘牌”中国企业名单。美东时间7月29日美国证监会再度更新一批“预摘牌名单”,阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、波奇宠物等4家中概股企业被加入名单。受此消息影响,阿里巴巴美股大跌超11%,中概股集体重挫。据统计显示,包括百度、京东、拼多多、哔哩哔哩在内的159家中概股已经列入“预摘牌名单”。

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资深投资人程宇在接受《华夏时报》记者采访时表示,从资产负债表来看,腾讯将近一半的资产是来自金融投资和投资业务资产。值得注意的是,腾讯自有资产已经有了可能减值的风险。未来,腾讯的收益可能还会不断下降,甚至出现亏损。至少从资产负债表和利润表反映出来的内在价值的风险,股东抛售是一个合理的决定。

程宇认为,而且腾讯自己也在抛售它的投资业务,之前出售京东股份、新东方在线股份,正是因为腾讯意识到了自身投资业务风险。腾讯的大股东减持腾讯和腾讯本身减持自己的投资,都是在整个市场环境发生逆转,美联储开始量化紧缩政策之后,所做出的一个正常的反应。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者分析称,近期受到部分中概股被放入预摘牌名单的影响,中概股出现比较大的下跌,这影响到港股科技互联网板块的表现,风险一直是影响到中概股走势以及港股走势的一个重要方面,投资者要密切关注。整体来看,当前市场已经逐步进入到震荡反弹阶段,虽然反弹的过程有一定波折,但是整体来看,在经济面复苏的情况之下,市场大幅下跌的可能性并不大,而市场调整的空间也相对有限。

美团超腾讯成公募港股第一大重仓股

作为中国互联网龙头,腾讯一直是主力机构青睐的投资标的,被众多明星基金重仓持有,但二季度却徒生变数,美团超腾讯,成为公募基金港股第一大重仓股,腾讯不“香”了?。

二季度腾讯控股共获185只公募基金持有,公募基金对腾讯的持股总市值为207.5亿元,相比一季度的208.6亿元略有减少;相比之下,美团超越腾讯,成为公募“掘金”重点目标。共有281只公募基金持有,与一季度的基金持有数148只相比翻了近一倍。公募基金对美团的重仓持股规模超329亿元,较上期的持有市值相比也是几乎翻倍。

此外,似乎“顶流”基金经理们对腾讯的偏爱不再。周蔚文旗下中欧匠心两年二季报披露后,腾讯控股从该基金的前十大重仓股名单中消失了;同时,腾讯控股的身影也“消失”在刘彦春旗下景顺长城集英成长两年最新披露的前十大重仓股,这是腾讯控股自2020年以来首次跌出该基金前十大重仓股。

无独有偶,第一大股东Naspers也从腾讯“抽身”。6月27日,腾讯大股东Prosus(南非报业Naspers子公司)违背三年承诺宣布将减持公司股份为一项“长期、开放式”回购凑集资金,这是Prosus第三次减持腾讯持股。

不过,腾讯却强势回归曲扬等知名基金经理在管产品的前十大重仓股名单。二季度末,腾讯控股挺进曲扬旗下前海开源沪港深优势精选的前十大重仓股,持仓市值7.94亿元高居第五名,相比于上期对腾讯控股的增持超4亿元。此外,曲扬旗下前海开源聚利、前海开源优质企业两只基金对腾讯控股都有重仓增持。

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另一边,有着“中国巴菲特”之称的著名投资人段永平也无惧下跌,再一次抄底腾讯。段永平昨晚在社交网站上宣布购买了10万股腾讯ADR,价格是37.37美元,总价值约373.7万美元,折合人民币2530万元。他还表示:“如果能到30美元以下,我会再多买一些。”值得一提的是,这已经是段永平今年以来第四次“抄底”腾讯股票了。

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近期下跌的互联网巨头不止腾讯,2021年是互联网行业“剧变”的一年,中概股、港股更是经历了一场股灾级别的下跌。实际上,公募基金二季度已经开始增持港股。从配置数量来看,公募二季度共持仓658只港股,比上期新增了101只,增幅近两成;持仓市值方面,中金数据显示,据基金二季报披露持仓汇总数据,可投资港股的2443只内地公募基金持有港股市值4042亿元,较一季度环比增长27%,逆转2021年三季度以来的下降趋势。

腾讯依然很赚钱,一季度平均日赚2.8亿元,但指标全线下滑,褪去了高增长的光环。中信证券认为目前腾讯股价已进入价值投资区间,随着宏观经济企稳、视频号商业化加速推进、新游戏陆续上线,公司业绩有望逐步恢复增长。维持腾讯买入评级,目标价424港元。


编辑:严晖 主编:夏申茶