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“煤飞色舞券商饮酒”,沪指收复3400点!外资爆买超百亿元

帅可聪 陈锋 2020-11-23 21:05:22


本报记者 帅可聪 陈锋 北京报道

11月23日,时隔近3个月,沪指再度站上3400点。煤炭、有色、券商、酒类股等周期板块多点开花,北上资金净流入逾百亿,两市成交总额超9500亿元。

川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳接受《华夏时报》记者采访指出,此轮周期板块上涨,来源于业绩推动和估值修复,而不是纯粹的概念炒作。随着业绩进一步确定,疫苗推进良好下游需求端进一步拉升,顺周期板块后市存在继续补涨的机会。

北向资金爆买超百亿

11月23日,A股三大指数小幅高开,随后震荡上扬,盘中涨幅均超1%,但尾盘出现回落。截至收盘,沪指涨1.09%,报3414.49点;深成指涨0.74%,报13955.28点;创业板指涨0.72%。

沪指自今年9月2日以来首次收于3400点上方,同时创下8月18日以来收盘新高。两市全天成交额约9540亿元,为11月10日以来最高。

盘面上看,28个申万一级行业多数上涨,仅有传媒、计算机、电子、农林牧渔、通信、医药生物等六个行业板块下跌,跌幅均不到1%;采掘、有色金属、银行板块涨幅居前,分别上涨3.93%、2.96%、2.08%。

Wind数据显示,北向资金全天净买入达100.51亿元,为11月9日以来新高,其中沪股通净买入66.82亿元。在上周,北向资金累计净流入55.11亿元,其中沪股通净买入84.40亿元,深股通净卖出29.29亿元,连续第3周呈现沪强深弱格局。

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陈雳向《华夏时报》记者分析表示,近期沪股通出现连续多日净流入,而深股通方面则出现净流出较大的分化局面。一方面是创业板指今年以来涨幅超过50%,全年整体涨幅较大,许多个股估值处于历史高位,而对比主板的很多传统行业、顺周期行业则相对估值较低,北上资金因此出现从深市调仓到沪市的动作,北向资金流向也对市场资金流向起到了一定的影响。

“煤飞色舞券商饮酒”

市场“煤飞色舞”行情火热,煤炭、有色板块超过20只股票涨幅超过6%。与此同时,券商、酒类股轮番上攻成为市场焦点。

券商板块午后一度涨超4%,但尾盘有所回落,国联证券、湘财股份收盘涨停,兴业证券、中金公司、国金证券等均涨超5%。

值得一提的是,有“投行贵族”之称的中金公司股价再次创下历史新高。中金公司股价上市首日即破板,但在此后表现异常强劲,如今市值已接近3000亿元。

喝酒行情则延续着上周的强势。Wind数据显示,截至收盘酒类股指数涨幅达2.48%。细分来看,白酒指数收涨2.82%,啤酒指数涨1.98%,葡萄酒指数涨0.89%,黄酒指数涨8.53%。

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金种子酒、会稽山、老白干酒、伊力特、金枫酒业等酒类股收盘录得涨停,其中黄酒行业的会稽山、金枫酒业已是连续第三个交易日涨停。

另外,贵州茅台股价盘中一度收复1800元大关,截至收盘涨4.08%,报1790.21元,创9月初以来收盘新高,最新市值约2.25万亿元。

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上周五盘后,贵州茅台官方微信发布文章称,2020年四季度直销渠道计划销售4160吨飞天茅台酒,引发外界关于“茅台直销收入将大增”的解读。23日早间,贵州茅台就此作出澄清表示,相关媒体报道误将商超、电商等视为直销渠道,公司2020年营收同比增长10%左右的目标未发生变化。

短期或难改震荡趋势

沪指收复3400点,顺周期板块是最主要的支撑。陈雳认为,顺周期板块上涨的主要逻辑来源于“低估值+涨价”,受疫苗实验推进良好的预期影响,煤炭、钢铁、原油、铜、铝价格均出现价格上涨,同时下游端需求良好,进一步对大宗商品涨价形成支撑,带动板块出现整体上涨。随着业绩进一步确定,疫苗推进良好下游需求端进一步拉升,顺周期板块后市依然存在继续补涨的机会。

中金研报认为,业绩增长正主导A股行业轮动。新经济板块在一季度和二季度的业绩增速大幅领先于老经济板块,但在三季度老经济板块的单季利润增速出现反超,石油石化、汽车、港口航运等行业业绩增长靠前,这是周期股近期表现强势主要原因之一。目前,医药、科技等前期计入乐观增长预期的部分板块仍需震荡消化整固压力,而周期、金融等前期计入悲观增长预期的部分板块则有所触底反弹。往后看,新经济消化估值压力后仍有配置价值,而老经济板块则在经济复苏进程中继续受益,因此中期均衡配置新老经济板块。

需要注意的是,从股指表现来看,当前市场总体而言仍显弱势。一些机构认为,短期内市场或仍将维持震荡走势。

太平洋证券认为,虽然市场所担忧的信用风险对权益市场冲击有限,但在情绪面上将体现压制。叠加年关将至,投资者“保收益”心态等资金博弈行为边际增强,短期市场波动或加大,但不改中期看好。

国泰君安证券预判,未来一个季度沪指将维持震荡,震荡区间为3100-3500点,核心源于流动性与盈利修复的拉锯。货币政策收紧预期以及信用缺锚仍是当前约束风险偏好的重要力量,市场突破上沿尚缺乏基础。震荡之中,重在结构,盈利替代无风险利率下行成为市场运行的内核。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶