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揭秘“隐形重仓股”:九位顶流基金经理的资金流向哪里?「投资风向标」

宋婕 陈锋 2022-8-10 14:51:25

本报记者 宋婕 陈锋 北京报道

随着上市公司半年报陆续披露,顶流基金经理们的“隐形重仓股”也随之曝光。“隐形重仓股”是没有进入基金前十大重仓股,而跻身上市公司的前十大流通股东。

8月10日共有64家上市公司披露了半年报,这也让又一批顶流基金经理的“隐形重仓股”无处遁形。其中,刘格菘6亿元押注普利特,葛兰11亿元加仓华东医药,谢治宇坚守鹏鼎控股,朱少醒增持杰瑞股份、新进阳光诺和,乔迁新进、胡昕炜增持露营概念股牧高笛。此外,丘栋荣减仓“塑料软包装龙头”永新股份,冯明远减持联创股份。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,虽然下半年经济复苏受到一些超预期因素的干扰,但是经济复苏的程度相较于上半年是比较明显的,特别是刺激经济的33条措施逐步落实之后,经济面有望继续复苏。

刘格菘6亿元押注普利特

8月9日晚,普利特(002324.SZ)发布半年报,广发基金王牌“成长一哥”刘格菘管理的广发小盘成长出现在前十大流通股东名单中,持仓2817.57万股,是第四大流通股东。此前,普利特就是他管理的另一只基金广发多元新兴二季度的第六大重仓股。至此,刘格菘合计持仓4440.15万股,持仓市值为6.41亿元。

普利特处在化工新材料行业,主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。上半年公司实现营收24亿元,同比增长13.18%;净利润4653.74万元,同比减少46.16%。

刘格菘在二季报中两次提到“材料”,表示持仓是围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。

自今年5月以来,普利特股价开启了一波行情,截至8月10日,股价累计涨幅超90%。

葛兰11亿元加仓华东医药

“千亿顶流”葛兰的代表作中欧医疗健康自一季度买入1005.17万股进入华东医药(000963.SZ)前十大流通股东之后,二季度加仓至3618.01万股,持仓市值也增加至16.34亿元,资金追加了11亿元。

此外,私募顶流邓晓峰在管的高毅晓峰鸿远集合也在二季度加仓华东医药87.10万股,市值在3亿元。

华东医药踏足医美和创新药双赛道,8月9日晚间披露的半年度报告显示,公司上半年实现营业收入为181.98亿元,同比增长5.93%;归母净利润13.41亿元,同比增长3.09%。

公司股价自4月27日随大盘反弹至今,已累计上涨近60%。

谢治宇坚守鹏鼎控股

鹏鼎控股(002938.SZ)发布的半年报显示,截至二季度末,谢治宇管理的兴全合润、兴全趋势投资和兴全合宜分别是其第五、第七、第九大流通股东,合计持有6313.09万股,较一季度增持538.51万股,持仓市值高达19.07亿元。这已经是谢治宇坚守鹏鼎控股前十大流通股东的第六个季度。

公开资料显示,鹏鼎控股主要从事通讯用板、消费电子及计算机用板的研发、销售、加工。2022年半年度报告显示,公司实现营业收入为141.9亿元,同比增长18.60%;归母净利润14.26亿元,同比增长125.24%。

自今年4月27日以来,鹏鼎控股股价开启了一轮反弹,截至8月9日,股价累计涨幅近30%。

朱少醒增持杰瑞股份

8月9日晚,杰瑞股份(002353.SZ)发布2022年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入45.60亿元,较上年同期增长24.28%;净利润9.83亿元,同比增长28.79%;公司获取新订单71.51亿元,较上年同期增长35.89%,报告期末存量订单106.16亿元。

杰瑞股份是一家油田服务企业,主营油田专用设备制造,油田、矿山设备维修改造及配件销售和海上油田钻采平台工程作业服务。

由十年老将朱少醒管理的富国天惠成长,在一季度新进入杰瑞股份前十大股东之列后,二季度继续增加652.69万股至1600万股,持仓市值为6.45亿元。

自今年4月27日以来,杰瑞股份股价开始反弹,最高反弹达到65%,之后开始调整,目前仍上涨37%。

与此同时,富国天惠成长还首次成为阳光诺和(688621.SH)的第六大流通股东,持有170.91万股,市值在1.87亿元。

阳光诺和是一家具有“药学研究+临床试验+生物分析”综合研发服务模式的CRO公司,上半年实现营业收入3.24亿元,同比增长44.71%;扣非后净利润为8166.89万元,同比增长42.62%。股价自今年4月29日进入低点以来,阳光诺和目前涨逾20%。

乔迁新进、胡昕炜增持露营概念股

8月9日晚,露营概念股牧高笛(603908.SH)半年报显示,兴全基金乔迁管理的兴全新视野定开和兴全商业模式优选同时新进成为前十大流通股东,分别建仓122.23万股、103.99万股,截至二季报末,合计持有市值2.15亿元。

与此同时,汇添富胡昕炜管理的汇添富消费行业较一季度增持10万股,持有市值6661万元。

牧高笛从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品研发设计、生产和销售,主要产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备,以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等户外服装、鞋及配饰。据其半年报,公司上半年实现营业收入8.67亿元,同比增长61.34%;实现净利润1.13亿元,同比增长111.80%。

自今年4月后,牧高笛股价上涨显著。整个第二季度,公司股价累计涨幅为178.46%;4月1日-8月9日,公司股价累计上涨193.56%。截至一季度末,公司股东户数为5654户,而截至上半年末,公司股东户数为7493户。股东户数大幅增长背后,一些实力资本也悄然进驻。

李晓星新进三人行

三人行(605168.SH)发布半年报,截至二季度末,李晓星等人管理的银华中小盘持有69.11万股,期末持股市值为7473万元,新进第十大股东。

通联数据显示,三人行依靠发掘汽车行业客户新的业务机会,以整合营销服务为主业。上半年公司营业收入为20.33亿元,同比增长44.85%;归属于上市公司股东的净利润2.16亿元,同比增长29.51%。

三人行股价自4月27日以来已反弹41%。

冯明远减持联创股份

尽管二季度退出冯明远管理的信澳新能源产业前十大重仓股,联创股份(300343.SZ)的前十大流通股东中仍然可以看到冯明远的身影。联创股份中报显示,信澳新能源产业二季度减仓1229.35万股,只剩下372.02万股,市值也只有5651万元。

联创股份主要聚焦于氟新材料与聚氨酯两个板块的业务,是新能源产业链的上游。上半年公司实现营业收入11.94亿元,同比增长63.02%;归母净利润为6.73亿元,同比增长1325.58%。

联创股份股价自4月27日开启了一轮反弹,截至8月9日,股价累计涨幅超72%。

丘栋荣减仓“塑料软包装龙头”

丘栋荣管理的中庚价值领航继续持有永新股份(002014.SZ)426.32万股,名列第九大流通股东,持仓市值为2852万元。但也要注意到,他管理的中庚小盘价值退出前十大流通股东之列,减仓367.33万股。

公开资料显示,永新股份主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料等,是“塑料软包装龙头”。上半年,公司实现营业收入15.33亿元,同比增长11.34%;净利润1.48亿元,同比增长16.78%。

自4月27日以来,永新股份不断上涨,累计涨幅为22.97%。


编辑:严晖  主编:夏申茶