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林园打新眼光毒辣,15只新股浮盈1400万元,旗下基金年内回撤最高超50%

宋婕 陈锋 2022-11-23 13:57:32

本报记者 宋婕 陈锋 北京报道

明星百亿私募林园投资近来频频参与打新,仅11月旗下多只基金出现在15家新上市企业的机构获配名单中,涉及半导体、电气设备、生物医药等多个行业。截至11月22日收盘,这15只个股总体表现优异,仅两只破发,这也让林园投资浮盈近1400万元。

但林园投资今年来的总体表现不佳,甚至有基金年内回撤超过50%,业内人士表示,打新收益对于基金净值贡献甚微。

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打新浮盈1400万元

林园投资在15家新股上的配售金额都不太高,最高的是半导体概念股有研硅,为1026.08万元。耐科装备获配金额达715.25万元,甬矽电子获配金额达644.67万元,美埃科技获配金额达544.88万元,还有华厦眼科、泓博医药、天山电子获配金额超过百万元。

配售金额最高的有研硅(688432.SH),也是林园投资浮盈最高的一笔投资。公司发行价为9.91元,截至11月22日报收17.38元,相较发行价涨幅达75.38%,这也让林园投资账面资产增加了773万元。

有研硅是国内半导体材料龙头企业,起源于北京有色金属研究总院半导体硅材料研究室,在国内率先实现6英寸、8英寸硅片产业化,是国内少数具备8英寸半导体硅片稳定量产能力的企业之一,正加速推进12英寸硅片业务。今年前三季度,公司实现营收9.25亿元,同比上涨57.09%;净利润2.88亿元,同比上涨245.27%。

另一家浮盈百万元以上的投资是甬矽电子(688362.SH),11月16日上市首日大涨逾60%,单签盈利近6000元,目前最新收盘价也较发行价上涨46%,林园644万元的投资浮盈302万元。

其中涨幅最优异的是国内最大麦芽制造商永顺泰(001338.SZ),自11月16日在深交所主板挂牌后,5个交易日连续涨停,上涨91.64%。但由于林园投资在打新时仅获配7.10万元,浮盈只有6.51万元。

通联数据显示,截至11月22日收盘,15只个股中有13只录得不同程度的上涨,只有天元宠物(301335.SZ)和天山电子(301379.SZ)跌破了发行价,分别下跌16.15%和0.57%。但林园投资在这两只个股上的获配金额都不高,只有97.3万元和111.23万元,所以浮亏并不多。

总体而言,涨多跌少,林园投资在15家新上市公司上的投资总共获得1390万元的账面收入。

对基金净值收益影响有限

自去年9月询价新规落地以来,新股破发已经成为了投资者习以为常的话题。兴业证券统计,从上市首日均价涨跌幅来看,今年前三季度参与网下配售的新股首日涨幅在-36.04%至212.46%之间,显著低于前三年,而跌幅也明显更大。同时,不同规模打新基金的理想打新收益也显著低于询价新规发布之前水平。

某大型券商分析师王宇对《华夏时报》记者表示,从林园参与打新的上市公司表现来看,眼光毒辣,收益颇丰,但浮盈分散到每只参与获配基金中的收益并不多,对基金净值影响很小。

以获配金额最高、收益也最高的有研硅为例,林园旗下超过100多只基金获配,合计773万元的浮盈对于每只基金净值的影响有限。即便是获配金额仅7万元的永顺泰,6万元的浮盈也是17只获配基金的共同收益。

私募排排网的数据更新至10月31日,林园资产今年来的总体收益率为-25.01% 。但根据朝阳永续11月10日的数据,其收益率继续下跌至-32.65%。

根据私募排排网,林园今年来有47只基金的回撤超过40%,回撤最大的是林园投资32号高达54.54%,林园投资231号年内回撤为53.59%,是跌幅最大的两只基金。林园310号和304号是仅有的两只录得正收益的基金,分别上涨1.19%和0.89%。

林园投资方面对《华夏时报》记者表示,今年来市场行情不太好,个股之间差异很大,产品成立时间不同,导致不同基金收益率差别很大,但公司看好的大方向仍然不变。

自去年四季度以来,林园投资旗下的基金再未出现在上市公司的前十大流通股东中。但在今年9月初的路演中,林园曾明确表示,“还是看好嘴巴”,与人口有关的行业,“生儿育女繁衍后代”,我长期看好这些行业。尽管现在出生率在下降,有的年轻人不愿意生孩子,我相信这些人还是少数。


编辑:严晖  主编:夏申茶