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火爆基建股吸引但斌旗下4只基金建仓,新能源遭“清仓”

邱利 陈锋 2022-11-25 22:25:55

本报记者 邱利 陈锋 北京报道

房地产利好政策密集来袭,地产板块狂掀涨停潮,截至11月25日收盘,大基建央企指数涨3.4%,中国武夷一字板,嘉凯城、信达地产、新黄浦、中交地产等近10股涨停,金地集团、新城控股、万科A涨近8%。

而在基建产业链个股狂涨背后,出现了私募大佬但斌“布局”的身影。

最新财报显示,但斌正在积极寻求转变,三季度股票持仓“大换血”,两只基金集体“清仓”新能源,并大举减仓白酒股。

最新瞄准基建产业链股

不久前,一则打新名单透露了但斌“建仓”动向,鲜少出动打新市场的但斌,瞄准了基建产业链股南方路机。具体来看,南方路机的网下申购名单中,但斌旗下东方港湾天恩马拉松、东方港湾马拉松27号、东方港湾马拉松8号、东方港湾倚天1号等4只基金赫然在列,均参与了打新。不过,此次打新获配金额并不高,在申购中共动用了近2.3亿元,4只基金总共获配504万股,合计获配金额约1.2万元。

无独有偶,私募大佬林园也现身南方路机网下发行配售名单,旗下参与打新的基金数量多达200只,申购动用资金超百亿元,最终获配金额约58.35万元。

南方路机于11月8日沪市主板发行上市,主要从事工程搅拌等设备的生产,高度依赖于基建和房地产市场,其主要产品被广泛应用于建筑、道路、桥梁、水利等基础设施建设和房地产开发等下游市场。

招股说明书显示,南方路机近三年业绩保持稳定增长,2019年至2021年期间,公司营业总收入为10亿元、11.4亿元、12.8亿元;净利润分别为4312万元、1.46亿元、1.55亿元。

两只基金“清仓”新能源

值得注意的是,但斌正在积极寻求转变。最新财报显示,银河金汇东方港湾1号基金和银河金汇东方港湾2号基金,三季度股票持仓“大换血”,两只基金集体“清仓”新能源,并大举减仓白酒股。

具体来看,银河金汇东方港湾1号基金的前十大重仓股调换了6只,长安汽车和宁德时代两只新能源股均消失在前十大重仓股名单中,而在二季度末时,长安汽车和宁德时代分别位列其第六和第十大重仓股,占基金净值比分别为5.71%和2.87%。

银河金汇东方港湾2号基金的操作更为激进,十大重仓股仅剩下4只,直接“砍仓”过半,相比二季度,曾位列其第七和第八大重仓股的宁德时代和比亚迪,在最新三季报中均没了身影。

111.JPG清仓式减持新能源的同时,取而代之是煤矿等传统能源股,截至三季度末,银河金汇东方港湾1号基金前十大重仓股中新增了陕西煤业、兖州煤业、中国神华3只煤炭股,并增持了兖矿能源6.8万股,兖矿能源也直接从其第九大重仓股晋升为第三大重仓股。

同样,银河金汇东方港湾2号基金也大举加仓了兖矿能源,三季度增持了11.8万股跃进基金第二大重仓股。

除了新能源以外,从但斌最新持仓变化来看,白酒股也惨遭两只基金“清仓”。截至三季度末,五粮液、古井贡酒、山西汾酒均从银河金汇东方港湾1号基金前十大重仓股中消失;同样,银河金汇东方港湾2号基金也仅留下贵州茅台这一只白酒股。

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新能源股缘何被机构抛弃

新能源不再是机构的“心头好”了吗?远在大洋彼岸的巴菲特也有相似操作,今年以来,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔已经连续五次减持比亚迪H股,4个月累计套现约102.68亿港元。

财经评论员张雪峰接受《华夏时报》记者采访时表示,短期内的“新能源减持大潮”并不能说明什么,新能源未来依旧会有发展前景。在二级市场上,有增持就会有减持,这是很常见的证券市场投资行为,金融大佬们纷纷减持也并非就意味着集体不看好新能源,而是因为证券市场投资行为本就可能存在着“跟风、抱团”等现象,可能像巴菲特一样的减持行为就会影响到其他投资者。

张雪峰指出,传统化石能源总会有消耗殆尽的一天,而相反的是,新能源行业是一个经久不衰的行业,人类的各种实践活动,衣食住行都离不开能源,尽管传统化石能源在未来很长一段时间都会是人类主要依赖的能源,但是新能源作为未来能源、清洁能源,依然是一个很值得研究与投资的方向。

北京社科院研究员王鹏告诉《华夏时报》记者,不必过分解读私募机构减仓套现新能源个股。短时间内,私募基金的增持或减持,板块小范围内的涨跌,都是一个正常的市场操作行为。无论是“股神”巴菲特还是知名基金经理,一定程度上的减持,不意味着长线不看好新能源,其更可能是从投入和产出的成本收益角度出发,来获得收益最大化。即使是大范围减持新能源,也并不意味着新能源未来没有发展潜力,可能是目前阶段到了一个高位。整个新能源板块,从基本面来说,无论是相关企业营收,还是行业未来发展趋势,都非常具有潜力。


编辑:严晖     主编:夏申茶