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最高涨415%!七大牛股的玄机:券商首次“唱空”AIGC,但斌直言“炒作”

宋婕 陈锋 2023-4-7 07:49:52

本报记者 宋婕 陈锋 北京报道

今年刚刚过去3个多月,已有7只个股的年内涨幅超过200%,其中5只集中在各路资金热炒的ChatGPT板块中。4月6日,受三六零实控人周鸿祎天价离婚公告影响,带崩AI概念股,前期涨幅居前的个股也出现跳水,海天瑞声、昆仑万维等均有所回落。

此前4月4日,这一板块集体走低,质疑的声音也开始变多,华创证券当日发出首份唱空AIGC的研报,直言半年内预计无超额收益;私募大佬但斌也表示AI概念股是“炒作”。

但今年的第一牛股却不在此板块中,而是“蛇吞象”重组的中航电测,截至4月6日收盘,中航电测年内涨幅高达415.4%,遥遥领先。

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重组公告牛散受益

中航电测隶属头部军工集团“中航系”,股价扶摇直上起于1月11日晚的一纸重组公告。

公告称,因筹划发行股份购买资产事项,公司股票自1月12日开市起停牌。2月1日,中航电测披露复牌信息表示,拟通过发行股份方式购买航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权,公司股票于2月2日复牌。

这意味着,作为航空工业集团旗下最后一笔未完成资产证券化的千亿级资产,出产了歼20的成飞集团拟借壳登陆A股市场。在此之前,沈飞已于2017年借壳中航黑豹上市,西飞已于2020年通过资产置换实现上市。

消息一出,随即引爆市场。公司股价在复牌后连收8个一字涨停。截至4月6日收盘,中航电测年内涨幅为415.4%,超越排在第二位的佰维存储124.68个百分点。

在股价翻4倍的同时,股东户数也成倍增长。1月31日到3月31日,两个月间公司股东总数由29672户增加到了65196户,区间涨幅达119.72%。

在6万多股东中,最大受益者非牛散郭彦超莫属。去年三季度,郭彦超现身中航电测前十大流通股东,持有147.5万股,位列第八。在同一时间进入前十大流通股东的还有牛散陈楚芳和朱林英。从2022年报来看,后两人已经已经跌出前十,郭彦超则加仓到了330.84万股。从2月1日的前十大流通股东来看,郭仍然持有333万股,持仓市值为3523万元,以当前公司的最新股价统计,一个多月郭彦超浮盈逾亿元。

在股价攀高之际,中航电测曾多次在公告中提示相关风险,称因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消交易的风险,审计、评估工作尚未完成,交易作价尚未最终确定的风险,以及审批风险等。

AI板块集中爆发

在翻两倍的7只牛股中,一个很明显的现象是,除了上述受消息驱动的中航电测和半导体企业佰维存储,其他全部是受到了各路资金热炒的AI概念股。

涨幅最多的是AI芯片公司寒武纪,这也是3月来的黑马,近一个月一路暴涨130%,后来居上。

通联数据显示,寒武纪的主要业务是人工智能领域的核心处理器芯片,能够为视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习技术等各类人工智能技术提供基础计算平台。但公司也提示,客户是否进行规模化采购受产品技术能力、交付能力、产品价格及客户采购意愿等因素影响,存在不确定性。

剑桥科技、云从科技、昆仑万维、海天瑞声的涨幅也都超过200%。在周鸿祎天价离婚公布后,三六零股价在4月6日下跌5.53%,退出两倍股。

剑桥科技属于CPO概念股,CPO是ChatGPT概念炒作以来的衍生细分领域之一,是算力基础设施的一部分。剑桥科技也公开表示,CPO技术还不成熟,尚处于探索阶段,没有取得与CPO相关的业务收入,但其股价依然不断上涨。

在上述几只牛股中,寒武纪和云从科技还没有摘掉科创板未盈利标识“U”。寒武纪预计2022年亏损11.66亿元,同比扩大41.4%;云从科技则预计亏损8.51亿元,同比上升34.65%。

消息面上,ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买。在升级界面,OpenAI表示“因需求量太大暂停了升级服务”。

需观测基本面兑现情况

AI板块的行情是从今年1月底开始,至今两个多月的时间,诞生了多个大牛股,逐渐成为市场的主线,但面临的争议也越来越多。

4月4日,华创证券发出首份风险提示研报,认为相对成交热度看,AIGC胜率不高,半年内预计无超额收益。个股角度来看,代表公司寒武纪、海天瑞声均已涨超200%,参照历史上大的主题行情,目前AIGC指数后续或存在0-15%的上涨空间,最大回撤点位对应当前指数跌幅可能在8%至30%左右。本轮AIGC行情已接近拔估值尾声,进一步向上空间有限,估值高位存在回调风险,赔率不高。后续AIGC能否演绎成大的主题行情,仍需观测基本面兑现情况。

东方港湾但斌也在其微博转评AI称:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”随后又补充,“我相信ChatGPT 、人工智能代表着未来,但它的垄断性、开发使用成本,只会让极少数公司拥有未来……”

一位行业分析师告诉《华夏时报》记者,国内的AI还比较低阶,和ChatGPT差距较大。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,人工智能作为技术进步的一个重要方面,未来还有比较大的发展空间,一定要保持关注。但是近期炒作的迹象还是比较明显的,很多人工智能概念的股票实际上本身没有太多的核心技术,与ChatGPT也没有太大的关系,但是因为蹭上了热点,所以股价大幅上涨,并且一部分大股东也公告进行减持,体现出这些公司过度炒作之后的风险。


编辑:严晖 主编:夏申茶