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私募大佬重新排兵布阵:冯柳、邓晓峰现身亿联网络、芒果超媒,但斌买入华工科技

宋婕 陈锋 2023-4-25 15:12:14

本报记者 宋婕 陈锋 北京报道

百亿私募是市场的风向标之一,随着上市公司一季报开始披露,私募排排网数据显示,截至4月25日,共有32家百亿私募进入到86家上市公司一季度前十大流通股东名单,合计持股市值423.21亿元,其中新进17家,增持18家,减持14家,另有37家持股数量不变。

百亿私募旗下的明星基金经理的持仓更是受到全市场的瞩目,备受关注的“高毅天团”、景林资产四大基金经理、淡水泉掌门人赵军等明星基金经理的重仓股也纷纷曝光。

高毅重仓15只股

截至4月25日,千亿顶流高毅资产旗下的明星基金经理天团中,有4位管理的产品在今年一季度进入15家上市公司的前十大流通股东,持仓市值合计244.15亿元,占目前私募重仓股总市值的40%。

高毅一季度重点持仓的个股包括恒润股份、华测导航、联创电子、广大特材、芒果超媒、华秦科技、中国巨石、豪能股份、亿联网络、海康威视、铂力特、久立特材、纳芯微、川恒股份、森麒麟。

首席投资官邓晓峰管理的晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合和晓峰1号睿远携手新进了恒润股份、华测导航、芒果超媒三只个股。其中数字经济板块的芒果超媒获得了最大手笔的买入,期末持仓市值为5.36亿元,华测导航持仓市值为3.91亿元,恒润股份为1.79亿元。

广为人知的冯柳一季度首次现身ChatGPT概念股亿联网络,持有1070万股,期末持股市值为8.13亿元,位列公司第五大流通股东。站在风口上的亿联网络股价在3月20日达到90.81元的高点后不断下跌,目前年内上涨9.51%。

卓利伟则新进纳芯微,大举减持了久立特材358.98万股,持仓市值从去年底的2.25亿元跌至1.53亿元;孙庆瑞继续持有森麒麟。

景林、淡水泉持仓未变

同为千亿私募,景林资产和淡水泉管理的产品重仓信息也有曝光。

不过,截至目前,景林资产在上市公司前十大流通股东上的“踪迹”较少,目前公开信息能够查询到的一季度该私募进入十大流通股东的个股,仅有大族激光一只,旗下两只基金对其持仓都未变,最新持股总市值合计5.37亿元。值得一提的是,大族激光一季度实现营收24.25亿元,同比下降28.55%;净利润1.42亿元,同比下降57.15%。业绩下滑的原因是下游客户需求不足、订单减少。

景林资产合伙人、基金经理金美桥分析称,今年资金面总体比较宽松,降准降息预计仍然有一定空间,而且二季度消费潜力大概率将进一步得到释放,海外通胀也有望逐步缓解,港股及A股估值均处于历史相对低位的水平,因此对二季度的A股和港股市场谨慎偏乐观。具体来看,赛道股经过前期大幅调整后,风险得到一定释放,一旦行业需求恢复,估值有望得到修复。

淡水泉掌门人赵军管理的淡水泉平衡5期集合资金信托计划目前仍然坚守在海格通信中未变,持有1.69亿元。该公司一季度的净利润约4226万元,同比减少19.06%。但赵军等来了兴全基金谢治宇,一季度买入1996.26万股,期末持仓市值为2.10亿元,超过赵军成为第五大流通股东。

东方港湾新进AI股

裘国根管理的重阳战略汇智则继续坚守维生素龙头新和成,持股数量没有增减,这已经是其持仓第18个季度;他管理的另一只基金重阳金享则少量减持了海象新材,该公司一季报显示,营收约4.33亿元,同比增加7.22%;净利润约6724万元,同比增加290.66%。

裘国根掌管的另一家百亿私募重阳投资旗下的重阳3期新进成为贝斯特的第十大流通股东,买入115.45万股,期末持仓市值为2570.99万元。

但斌的东方港湾则2亿元新进入华工科技。华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一,CPO是一种新型的高密度光组件技术,其将硅光电组件与电子晶片封装相结合,被视为实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。通联数据显示,受益于AI概念股的不断进击,该股票今年来上涨了130%。此外,东方港湾还在一季度新进果麦文化,成为第七大流通股东。

进化论资产新买入了半导体企业甬矽电子35.03万股,期末持仓市值为1089.43万元,今年来上涨80%。

源峰私募基金新进燕京啤酒,相聚资产新进科拓生物和像飘飘,艾方资产新进华兰疫苗,汐泰投资新进毕得医药,合远私募基金新进华明装备。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,一季度市场的风格集中在人工智能板块,板块内一些个股出现了短期的大幅上升,有的短期翻倍,投资风险也逐步累积,甚至有投资者把AI戏称为“ALL IN”,可以说投资的情绪过于高涨,这可能会累积一定的风险。二季度市场风格有望切换到业绩优良的蓝筹股上,中特估也属于估值低、业绩优良的板块,探索中国特色估值体系,有望提升低估值蓝筹股的估值水平,所以二季度蓝筹股的行情有望逐步展开,以上证指数或者沪深300为代表的大盘指数可能会出现较好的表现。


编辑:严晖  主编:夏申茶