本报记者 宋婕 陈锋 北京报道
随着上市公司年报陆续披露，社保基金的持仓动向也不断曝光。通联数据显示，截至8月9日，社保基金出现在26只个股前十大流通股东名单中，合计持股量3.72亿股，期末持股市值合计80.80亿元。
在持股变动方面，新进佐力药业、拉卡拉、恒辉安防3只个股，北摩高科、艾华集团、沃格光电、广和通则被减持。
行情上来看，社保基金重仓股二季度市场表现两极分化，其中7股二季度上涨在10%以上，沃格光电上涨48%居首；7股跌幅超过10%，科拓生物31%领跌。
新进三只个股
今年二季度，社保基金116组合新进成为支付公司拉卡拉（300773.SZ）第九大流通股东，持有617.87万股，期末持仓市值1.08亿元。这是公司在时隔11个季度后再次得到社保基金的青眼相待。
拉卡拉半年报显示，今年上半年营收为29.69亿元，较上年同期下降1.37%；归母净利润为5.11亿，同比增长54.69%。
营收下滑的同时，净利润、扣非后净利润均出现了较大幅度的增长。对此，拉卡拉表示，主要源于数字支付业务毛利率回升带动了公司整体毛利率提升。值得注意的是，拉卡拉非经常性损益2.29亿元，主要构成部分为其对蓝色光标股权减持的收益。
中药公司佐力药业（300181.SZ）在二季度获得社保基金403组合买入717.16万股，持仓市值达到8757万元。
佐力药业上半年实现10.11亿元营收，同比增长13.02%，归母净利润实现1.98亿元，同比增长46.54%。
业绩增长得益于公司核心产品进入国家基本药物目录，销售情况较好。佐力药业表示，上半年持续加强市场拓展，其中乌灵胶囊、灵泽片的销售延续较好的增长；同时，中药饮片也取得稳健增长。
恒辉安防（300952.SZ）也在二季度首次获得社保基金的买入，403组合以85.31万股成为公司第三大流通股东。
三安光电获大幅加仓
LED芯片行业不景气，龙头个股三安光电（600703.SH）交出的业绩也有所下滑，上半年实现营收64.69亿元，同比下降4.33%；净利润1.70亿元，同比下降81.76%；扣非净利润亏损5.55亿元。
从市场表现来看，二季度以来三安光电股价累计下跌接近20%，不过，社保103组合逆势加仓至7000.07万股，持仓市值12.07亿元，是目前社保基金持仓量和加仓量最多的个股。
和社保基金同步，前十大流通股东中，谢治宇等管理的兴全合润、兴全合宜基金增持，二季度末分别持股2.03%和1.16%；傅鹏博等管理的睿远成长价值基金增持2464万股至1.76%。
从持股比例看，社保基金持有比例最多的是物联网设备蜂窝联网核心部件厂商广和通（300638.SZ），持股量占流通股比例为5.18%。
广和通已获社保基金连续10个季度持有，其中社保406组合早在2021年半年报新进成为公司第五大流通股东，随后社保基金持续加仓公司股票，最新已成为公司第二大股东。广和通业绩持续增长，今年上半年实现归母净利润3.03亿元，同比增长48.53%。
山西焦煤（000983.SZ）和宏发股份（600885.SH）分别有三只社保基金集中现身。
今年上半年，煤价震荡，山西焦煤营收为275.60亿元，同比下降15.70%；归母净利润约45.17亿元，同比下降29.43%；扣非归母净利润45.47亿元，同比下降19.85%。
社保103、117、101组合合计持有山西焦煤8102万股股份，有所增持，持仓市值合计7.37亿元。
宏发股份上半年实现收入约66.72亿元，同比增加13.68%；净利润约7.06亿元，同比增加13.75%。一季度社保102和406在持仓宏发股份不变的基础上，113组合也跻身公司前十大流通股东中。
19年取得正收益
社保基金有加仓自然也有减仓。社保基金418组合减持航空刹车龙头供应商北摩高科（002985.SZ）93.21万股，减持后持股数量为271.76万股，持仓市值为1.20亿元。
2023年上半年，北摩高科实现营业收入6.23亿元，同比下降3.06%；归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长18.22%。
德邦证券分析称，截至2021年末，社保基金在已公布投资业绩的21年间取得了8.30%的年均收益率，21年之中有19年获得正收益。截至2022年三季度，社保基金对A股行业配置情况偏成长，绝对配比前几的行业分别是电力设备10.65%、医药生物9.47%、电子行业8.61%。观察社保基金对于各个行业的配置比例与行业指数历史走势可以发现，社保基金存在择时操作，秉持着“均值回归”、动态资产配置的理念。
同时，德邦证券还指出，社保基金投资权重偏好介于沪深300、中证500，对中小型公司覆盖度不断扩大。从毛利率和净利率表现来看，社保基金持有公司的业务盈利性总体来说明显高于市场，且持有公司本身费用成本较低，经营效率较高。
某被社保基金持有的上市公司证代告诉《华夏时报》记者，对于公司来说，社保基金和一般的基金没有太本质的区别，不同产品的投资风格也取决于操盘的基金经理风格，不能一概而论。
责任编辑：麻晓超 主编：夏申茶
