本报记者 盛青红 广州报道
113家,9.17万亿元,这是2016年113家公募管理人创下的公募资产管理规模数据。尽管2016年股债均经历了黑天鹅事件,可是公募资管规模却再创新高,首次突破9万亿大关,部分次新基金公司更是弯道超车,规模及业绩均有不俗的表现。
《华夏时报》记者研究发现,规模前10榜上仍然是那些熟面孔老牌基金公司的身影,而在10-50名榜单上,却不乏兴业基金、平安大华、前海开源基金等次新基金公司的身影。而2016年的股票型基金冠军宝座也是被次新基金公司圆信永丰基金旗下的圆信永丰优加生活以17.96%的业绩拿下,股基业绩排名第9的仍然是次新基金公司上银基金旗下的上银新兴价值成长混合,该基金2016年度收益率为11.87%。
圆信永丰摘得股基桂冠
2016年跌宕起伏的行情,不仅让一部分次新基金公司抓住机会增规模冲进前列,业绩上,次新基金公司也获得不俗的表现。
根据海通证券统计,纳入统计的98家公募基金管理人中,只有17家旗下权益类基金2016年平均收益(计算基金公司规模加权业绩时选用的是剔除2016年大额赎回导致基金净值异常波动后的基金业绩)为正,其中次新基金公司占半壁江山。成立于2013年的上银基金旗下权益类基金2016年平均收益率为11.87%,排名第1位;兴业基金、创金合信基金、圆信永丰、泓德基金、江信基金、前海开源基金、中融基金等2016年权益类基金平均收益均为正,分别排名第3、4、7、8、9、13、17位。
而2016年股票型基金冠军宝座更是被圆信永丰旗下的圆信永丰优加生活以17.96%的收益率揽下。摘得2016股基桂冠,一时让圆信永丰被市场关注。
据公开信息显示,圆信永丰成立于2014年1月,注册资本2亿元,其中厦门国际信托占股51%,台湾永丰证券投资信托占股49%,是首家两岸合资的公募机构。而获得2016年股基冠军的优加生活基金经理为洪流,同时也是圆信永丰基金公司的首席投资官,曾任兴业证券上海资产管理分公司副总监,2013年加入圆信永丰。
洪流接受媒体采访时表示,把宏观估值因素、宏观政策因素综合研判后,大举建仓,同时始终把风险控制放在首位,是躲过过去1年多次市场震荡的法宝。
而2016年股基第9名则是由上银基金旗下的上银新兴价值成长获得。上银基金成立于2013年8月,由上海银行和中国机械工业集团共同出资设立。
兴业基金规模挺进前20
据同花顺IFIND数据显示,2016年公募管理规模排名前20榜单上有一位新面孔,那就是兴业基金,公募管理规模为1328亿元,排名第18位。
据公开信息显示,兴业基金成立于2013年4月17日,注册资本为7亿元,兴业银行出资占股90%。背靠银行好乘凉。兴业基金旗下第一只公募基金是兴业定开债券,成立于2014年3月,其次是兴业货币,成立于2014年8月,当年兴业基金也正是凭借这两只基金以140多亿的规模冲进公募规模前50。2015年,兴业基金再发力,再发货基和债基,其中兴业添天盈货币2015年末规模超100亿元,兴业添利债券年末规模100亿元,兴业货币年末规模近300亿元,当年以公募资管规模739亿元在所有公募中排名第41位。
2016年,兴业基金旗下兴业货币、兴业添天盈货币、兴业鑫天盈货币三只货基的总规模就达637亿元。兴业基金表示,公司以兴业货币为突破口,与各类机构客户在NCD承接、协议存放、托管等方面展开合作。
除了兴业基金,还有一家背靠银行系依靠货币基金异军突起的公募管理人则是平安大华基金。2016年末,平安大华公募资管规模837亿元,在113家公募管理人中排名第34位。纵览近3年,平安大华基金自2014年以来连续3年规模翻番,2014年规模为126亿元排名52位;2015年规模385亿元排名52位;2016年规模837亿元排名34位,最大的功臣当属货币基金。2016年末,平安大华基金旗下共有4只货币基金,分别是平安大华日增利、平安大华财富宝货币、场内货币、平安大华金管家货币,截至四季度末规模分别是500亿元、147亿元、19亿元、14.9亿元。
跟平安大华一样保持3年连续规模翻番的是前海开源基金。该基金公司成立于2013年,开源证券占股50%。2016年末,前海开源基金公募资管规模607亿元,排名第45位。而2014年、2015年的数据则分别是25亿元排名第73位、224亿元排名第63位。
前海开源基金以其联席董事长王宏远擅长宏观大势研究而被市场关注,2014年坚定做多、唱多牛市,2015年5月股灾之前率先警示创业板风险,2016年春节后首家明确空翻多、千点大反弹。
如果说兴业基金、平安大华基金规模的爆发是因为背靠银行老爹好乘凉,那前海开源基金规模的爆发主要得益于对市场的研判以及事业部制对人才的吸引。
“不过一些小基金公司虽然规模是上去了,但利润却很微薄,都拼在渠道费上了。”深圳一家公募机构市场人士直言。