本报记者 邸凌月 刘春燕 深圳、北京报道
2019年3月26日是长盛基金的20岁生日,曾经“老十家”光环萦绕,长盛基金在2016年辉煌时规模曾达到730.53亿元,之后连连掉队,如今规模滑落至60名左右。沪上某公募基金内部人士向《华夏时报》记者表示,行业竞争越来越激烈,有的基金公司可能在某些时点上犯了错误,错失了机会。
而长盛基金规模的迅速缩水,昔日的明星产品长盛电子信息主题如今却成了拖后腿产品,不禁令人思考,长盛基金怎么了?
老鼠仓之后痛失养老金牌照
Wind资讯显示,截至2019年5月29日,长盛基金规模仅为343.19亿元,排名59位,早已经跌出第一梯队。若剔除货币基金,其规模仅为219.11亿元。
长盛基金也曾辉煌过,2016年期末规模巅峰达到730.53亿元,但随后的两年迅速缩水,2018年期末为268.25亿元。
“现在环境和以前不一样,起步早的公募基金享受牌照红利,但真正能顺应时代发展的基金公司并不多,多年前公募基金少,一共就十家。而且,股东会对基金公司提供很大支持,包括人才、资金以及牌照。” 北京某公募基金内部人士向《华夏时报》记者表示。
该人士补充道,很多基金公司的滑落跟大股东、二股东心不齐有关。
企查查数据显示,长盛基金成立于1999年3月26日,是我国成立的第八家公募基金公司。长盛基金背后的股东为国元证券(000728)、新加坡星展银行、安徽省信用担保集团有限公司以及安徽省投资集团控股有限公司,即“安徽系”和“星展银行”,且星展银行持有长盛基金33%股份,为实际控制人。
上海某公募基金内部人士向《华夏时报》记者透露,因管理层和股东方理念不契合而产生的内耗会导致类似的结果。此外,其还表示,行业竞争越来越激烈,有的基金公司在某些时点上犯了错误,错失了机会,而有的基金公司因为家底厚,哪怕某一年规模缩水,也不会掉队太多。
事实上,在2016年养老金争夺大战中,长盛基金原基金经理李庆林在担任社保基金603组合经理期间通过“老鼠仓”牟利,令长盛基金痛失养老金投管机构资格。
据多家媒体报道,2016年7月19日,长盛基金原基金经理李庆林因涉嫌利用未公开信息交易罪,在深圳中院出庭受审。据检方指控,李庆林在担任社保基金603组合经理期间,操控他人证券账户炒股交易成交额2200余万元,非法获利约207万元。李庆林用曹爱民的证券账户先于或同步买入、卖出与社保603组合基金相同的股票,涉嫌利用非公开信息交易罪。
记者在中国裁判文书网查阅到的一份署名日期为2016年12月12日的《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》,裁定书内容也证明了该事件的真实性。同时,全国社会保障基金理事会2016年12月6日发布的《基本养老保险基金证券投资管理机构评审结果公告》中已不见长盛基金的名字。
资料显示,李庆林2009年2月加入长盛基金,曾任研究发展部副总监、长盛基金社保基金603组合的组合经理、长盛创新先锋(080002)和长盛战略新兴产业A(080008)两只偏股型基金基金经理。2015年3月23日,李庆林主动向深圳市公安局投案。
丧失了养老金投管机构资格,这是否为长盛基金规模2017年断崖式下滑的原因之一?
据全国社会保障基金理事会网显示,2016年末,社保基金资产总额为2.04万亿元,2017年末,达到2.22万亿元,目前拥有16家公募基金、中金公司和中信证券负责打理。网站最新的数据还没有披露,但招商基金养老金业务部有关人士向《华夏时报》记者表示,养老金业务全牌照对公司业务规模发展具有积极重大的影响。
记者还了解到,2018年底,招商基金整体养老金业务规模达到634亿,这也从侧面体现了养老金投管机构资格对基金公司发展的重要性。
基金经理离职 产品业绩排名倒数
除了规模,基金经理与业绩也是基金公司绕不开的话题。
Wind资讯显示,截至2019年5月29日,长盛基金目前拥有19名基金经理,产品数量为83只,而2018年,长盛基金也经历了多次小动荡。
2018年,多只产品变更基金经理,包括长盛转型升级主题(001197)、长盛创新驱动 (004745)、长盛城镇化主题(000354)、长盛电子信息产业A(080012)、长盛添利宝A(000424)、长盛电子信息主题(000063)等。除了变更管理人,其中还不乏离开长盛的基金经理,而这些产品的业绩在同类基金区间收益排名靠后的居多。
天天基金长盛基金吧显示,长盛电子信息主题是基民最关注的一只产品,该产品不论是贴子数量亦或是评论量均居前。其实在2015年,长盛基金凭借长盛电子信息主题基金155.4%的年度收益率广受好评,在当年偏股型基金中名列前茅。
据Wind资讯显示,长盛电子信息主题是一只灵活配置型基金,成立于2013年5月10日,管理人为赵宏宇。2014年9月9日,长盛基金聘任基金经理翟彦垒,与赵宏宇一同打理长盛电子信息主题。2015年6月18日,该基金再加入基金经理杨衡,至此,三人负责一只基金。
三个多月后,该基金的基金经理开启了离职模式。2015年9月24日,翟彦垒卸任长盛电子信息主题基金经理,并因个人原因离开长盛基金。2016年9月23日,该基金的又一名基金经理杨衡离任且离职。2018年12月6日,负责长盛电子信息主题5年多的赵宏宇因工作原因离任,由钱文礼接手。
业内人士表示,频繁变更基金经理会导致风格飘忽不定,带来投资不确定性。记者近日从多家深圳大型公募基金处了解到,团队的稳定和投研体系的标准化,几乎成为行业共识,甚至有基金公司将基金经理流失率低、基金经理替换情况少作为投研建设成功的标志。
在上述管理模式下,长盛电子信息主题业绩如何?
据Wind资讯显示,截至2019年2月27日,该基金今年以来收益率为-1.18%,同类基金区间收益排名为1745/1814;近一年回报率为-31.38%,区间排名为1706/1706,排名倒数第一;近三年回报率为-37.13%,同类基金区间收益排名为894/898;近五年收益率为34.95%,同类基金区间收益排名为131/177。
而长盛基金吧的基民们也损失惨烈,多条基民留言表示,“这个拿了3年,现在还赔了42%,有没有比我还惨的”、“赔了52%,拿了3年半”。
编辑:刘春燕 主编:陈锋