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基金大年!公募基金突破14万亿 但这些基金业绩垫底

梁银妍 陈锋 2020-1-3 20:49:13

本报记者 梁银妍 陈锋 北京报道

2019年是名副其实的基金大年。Wind数据显示,截至2019年年底,全市场共6086只公募基金,总规模突破14万亿,股票型公募基金规模再次突破1万亿。

即便如此,基金市场依旧有人欢喜有人忧。

回顾长期业绩,易方达消费行业股票、信达澳银新能源产业股票、汇丰晋信大盘股票(A类)多次在长期市场中表现良好。与此同时,前海开源公用事业、前海开源港股通股息率50强在主动股基业绩排名中垫底,长盛战略新兴产业C则在混合基中亏损最为严重。

基金大年来了

A股市场2019年表现颇佳,截至2019年12月31日,上证收盘3050.12点,全年涨幅22.3%,深证成指收盘10430.77点,全年涨幅44.08%。

受益于2019年股市利好推动,且科创板开板也带来一批科创基金,基金行业整体表现不俗。Wind数据显示,截至2019年年底,全市场共6086只基金,基金总规模达14.38万亿。其中,股票型基金1080只,规模为1.09万亿;混合型基金2540只,规模为1.97万亿;债券型基金1909只,规模为3.64万亿;货币型基金374只,规模为7.43万亿。

财经评论员郭施亮告诉《华夏时报》记者,公募基金规模再创新高,与市场环境好转、规模增加有关,也与新增品种丰富不无关联。投资渠道拓宽,公募规模提升不断增强机构投资者的竞争优势。

郭施亮也提道,2019年的市场表现良好,市场开局比较有利,权益品种比较良好与市场环境好转密不可分。随着两融余额破万亿,新增资金加速回流,2020年市场仍存冲高的机会,权益基金表现仍然值得期待。

北京某基金市场人士告诉《华夏时报》记者,2019年以来,监管部门大力推进权益基金入市,包括“无感式”审批等,后来推出基金投顾,同时也在改善资本市场环境,像《证券法》的推进,核心目标都是为了推进中长期资金入市,培养投资者的投资纪律,坚持价值投资,而不是资金快进快出。

业绩红榜:易方达汇丰晋信多次榜上有名

Wind数据显示,截至2019年12月31日,全部公募基金平均收益率为22.41%,其中以股票型基金的平均收益率最高,为47.46%;其次为指数型基金,平均收益率为34.29%。

2019年12月18日,10家基金评价、评奖机构共同签署《坚持长期评价 发挥专业价值》倡议书(下称《倡议书》)。《倡议书》提议,全面践行基金评价的长期性原则,自2020年起,基金评价主要考察三年及其以上期限的业绩。

银河证券基金研究中心显示,过去十年期业绩中,主动股票型基金排名前三分别为汇丰晋信大盘股票(A类)、兴全全球视野股票、泰达宏利首选企业股票,年化收益率分别为12.98%、7.79%、4.27%。

过去7年业绩中,主动股票型基金排名前5分别为易方达消费行业股票、汇丰晋信大盘股票(A类)、申万菱信量化小盘股票(LOF)、南方新兴消费增长分级股票、国富中小盘股票,年化收益率分别为20.77%、20.55%、18.95%、16.78%、15.80%。

过去5年业绩中,主动股票型基金排名前5的为,易方达消费行业股票、安信价值精选股票、安信价值精选股票、南方天元新产业股票、南方新兴消费增长分级股票、大摩品质生活股票,年化收益率分别为24.09%、19.32%、17.94%、17.72%、16.32%。

过去3年期业绩中,主动股票型基金排名前5分别为信达澳银新能源产业股票、易方达消费行业股票、中欧时代先锋股票、鹏华养老产业股票、中海医疗保健主题股票,年化收益率分别为31.42%、29.34%、25.31%、25.10%、23.77%。

过去1年期业绩中,主动股票型基金排名前5分别为广发多元新兴、信达澳银新能源产业、天弘文化新产业、广发医疗保健、鹏华养老产业,年华收益率分别为106.58%、94.11%、87.84%、82.95%、82.25%。

一位基金业内资深人士告诉《华夏时报》记者,公募基金规模扩大,主要源于权益市场的上涨,以及债券基金使用了摊余成本法。在他看来,公募基金是专业化的资产管理机构。如果市场上出现全面上涨的大牛市,那遍地是股神;如果市场出现大熊市,受仓位限制,基金净值也会有很大波动。但如果出现震荡行情、结构性行情,这就是公募基金发挥专业化资产管理能力的好机会。“2019年是这样子,2020年公募基金也还是能够获得良好收益。”

业绩黑榜:长盛混合亏超10%

基金江湖,有得意之人,则必有失意之人。

就主动性股票基金来讲,过去1年期内业绩收益率不足10%的为前海开源公用事业、前海开源港股通股息率50强,收益率分别为8.34%和9.99%,惨遭垫底,其基金经理均为史程。前海开源公用事业成立于2018年3月,如今规模0.33亿元,规模自2018年10月以来持续走低,如今面临清盘危机。

前海开源港股通股息率50强成立于2017年5月,规模为1.25亿,截至2020年1月3日,近2年、近1年、近6月、近3月、近1月的阶段收益率分别为-7.06%、13.75%、3.36%、8.79%和7.21%,同类排名分别为657/812、1009/1047、1051/1190、709/1280、921/1313,排名比较靠后。

就混合类基金来讲,2019年业绩为负的有长盛战略新兴产业C、华安新泰利C/A、东兴量化多策略、汇安资产轮动、金信量化精选、富国新趋势C,收益率分别为-10.36%、-5.34%/-5.25%、-2.93%、-2.21%,-0.96%,-0.31%。

以亏损最为严重的长盛战略新兴产业C为例,基金规模为2.05亿元,截至2020年1月3日,近3年、近2年、近1年、近6月、近3月、近1月的阶段收益率分别为7.40%、7.40%、7.40%、7.40%、8.16%和3.77%,同类排名分别为1596/1901、1548/2363、2560/2792、2009/3018、1570/3102、2174/3142,排名均在二分之一之后。

据《华夏时报》记者统计,上述混合类基金的基金公司,一是多数排名相对靠后,二是规模也不大,多数在1亿上下。

某沪上基金人士告诉《华夏时报》记者,优胜劣汰已成为行业内的常态,特别现在基金数量不断增加的情况下,如果盘子不变大,竞争会更激烈,对于业绩不好的基金,生存艰难,规模缩水,业绩持续不好,就持续缩水,是恶性循环的过程,对投资者来讲,要警惕清盘风险。

郭施亮也提道,对于权益基金的发展,存在同质化的现象,投资者可能更注重流动性的需求,成交流动性较弱的,可能会逐渐洗牌乃至淘汰,而在同质化压力下,基金公司更应该注重服务能力以及竞争能力,提升与客户沟通效率,提升客户的投资粘性。

编辑:高艳云 主编:陈锋